证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-010
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”赎回践诺的第二次指示性公告
本行及董事会整体成员保证信息败露内容的信得过、准确和竣工，莫得格外记
载、误导性叙述或要紧遗漏。
尽头指示：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券往还所摘牌。投资者执
有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前排除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的阛阓价钱存在较大互异，特提醒执有东谈主凝视在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临亏蚀，敬请投资者凝视投资风险。
一、赎回情况笼统
（一）触发赎回情形
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下
简称“本行”）股票价钱已有 15 个往还日的收盘价不低于“苏行转债”当期转
股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），字据《苏州银行股份有限
公司公开辟行 A 股可拯救公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的
关系商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条件。2025 年 1 月 21 日，本行第
五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》，决
定哄骗本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”一谈赎
回。
（二）有条件赎回条件
字据《召募说明书》，“苏行转债”有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本行 A 股股票贯穿三十个往还日中至
少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经关系
监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈
或部分未转股的可转债。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱养息的情
形，则在养息日前的往还日按养息前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在养息日及之
后的往还日按养息后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的可转债。
二、赎回践诺安排
（一）赎回价钱过头详情依据
字据《召募说明书》中“苏行转债”有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱
为 101.35 元/张（含息税）。具体盘算推算姿首如下：
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 7 日）止的内容日期天数 329（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
轨则赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的整体“苏
行转债”执有东谈主。
（三）赎回步伐实时候安排
债”执有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回完
成后，“苏行转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交所”）摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“苏行转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
接头部门：苏州银行董事会办公室
接头电话：0512-69868509
三、本行内容限度东谈主、控股推进、执股 5%以上推进及本行董事、监事、高
级处置东谈主员在赎回条件平静前六个月内往还“苏行转债”的情况
本行无内容限度东谈主、控股推进。经核查，本行执股 5%以上推进苏州海外发
展集团有限公司在赎回条件平静前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1
月 21 日）往还“苏行转债”的情况如下表列示：
期初执稀有 技艺系数买入 技艺系数卖出 期末执稀有
公司称号
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
苏州海外发展集
团有限公司
除上述情况外，本行不存在其他执股 5%以上推进及本行董事、监事、高等
处置东谈主员在赎回条件平静前六个月内往还“苏行转债”的情况。
四、其他需说明的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的说明
定，
“苏行转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税），
内容派发赎回金额为东谈主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将搭伙由各兑付机构
厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
定，对于执有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东谈主民币 101.35 元（含税）。
业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获取的债
券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对执有“苏行转债”的及格境
外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国
企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债内容派发赎回金额为东谈主民
币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内诞生的机
构、花样获取的与该机构、花样有内容商酌的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的说明
行转股文书。具体转股操作提议可转债执有东谈主在文书前接头开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并往还日内屡次文书转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债执
有东谈主恳求拯救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及拯救为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关功令，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
报后次一往还日上市运动，并享有与原股份同等的职权。
五、风险指示
字据安排，轨则 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“苏行转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“苏行转债”赎回价钱可能与其罢手往还和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大互异，特提醒执有东谈主凝视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者凝视投资风险。
六、备查文献
的核查主见；
债券的法律主见书。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
